Счета

Операции по текущим счетам

• Заявление на открытие банковского счета;
• Договор банковского счета;
• Бланки документов с образцами подписей и оттиска печати.
• Анкета "Знай своего Клиента"

• документ с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати);
• копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
• документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
  
• копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
  
• учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг.
  

•  документ с образцами подписи и оттиска печати (при наличии печати);
•  документ, удостоверяющий личность;
  
•  копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью - для частных нотариусов;
  
•  копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью - для адвокатов;
  
• копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов - для частных судебных  исполнителей;
  
• копия сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе подготовки медиаторов - для профессиональных медиаторов;
  
•  Свидетельство о государственной регистрации индивидульного предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката.
  

• документ с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати);
• копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
  
• справку об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также выполненные на государственном и (или) русском языках положение о соответствующем филиале или представительстве либо его нотариально удостоверенная копия и нотариально удостоверенная копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства - для филиалов и представительств юридических лиц;
  
• оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
  
•  копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати.

•  документ, удостоверяющий личность;
•  документ с образцом подписи и оттиска печати (при наличии печати);
• Свидетельство о государственной регистрации индивидульного предпринимателя.

• документ, удостоверяющий личность;
• документ с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати);
• Свидетельство о государственной регистрации индивидульного предпринимателя.

•  документ с образцами подписей и оттиска печати (при наличии печати);
  
• копию ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства;
  
• копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
  
• копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати.
  

• наличие текущего счета, открытого в Банке;
• оформление платежного документа (указания) на проведeние операций в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, (платежное поручение, заявление на перевод валюты, заявление на конвертацию и т.д.);
• при осуществлении платежей и переводов денег, являющихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан валютными операциями, необходимо предоставить документы согласно требованиям валютного законодательства Республики Казахстан.

• переводы денег внутри Банка или в другие банки(в тенге и в иностранной валюте);
• за приобретаемые и поставленные товары, оборудование, производственную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;
• в уплату пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды;
• в уплату обязательных социальных отчислений в Фонд обязательного социального страхования;
• в целях оплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;
• в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан;
• конвертацию (покупку/продажу) безналичной иностранной валюты;
• операции с наличными деньгами (зачисление денег на текущий счет и выдачу наличных денег с текущего счета).